嘉实致华纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 15:40:17
嘉实致华纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日嘉实致华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致华纯债债券截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0073，累计净值1.0404，最新估值1.007，净值增长率涨0.03%。
嘉实致华纯债债券（基金代码：007716）成立以来收益4.09%，今年以来收益3.02%，近一月收益1.28%，近一年收益4.22%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实致华纯债债券基金负债和所有者权益合计5663.65万，基金负债合计124.71万元，所有者权益合计5538.95万元，其中所有者权益实收基金5503.08万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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