11月19日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)一年来下降11.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 14:40:28
11月19日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)一年来下降11.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)最新单位净值0.7228，累计净值0.7228，最新估值0.7199，净值增长率涨0.4%。
基金阶段涨跌幅
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF基金成立以来下降27.72%，今年以来下降12.79%，近一月收益6.86%，近一年下降11.12%，近三年收益17.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF基金资产总计7490.25万元，银行存款555.29万元，结算备付金8726.03元，存出保证金8086.55元，交易性金融资产6861.75万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6861.75万元。
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