2021年11月20日年建信鑫荣回报灵活配置混合基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 13:48:09

2021年11月20日年建信鑫荣回报灵活配置混合基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,建信鑫荣回报灵活配置混合持有详情,机构投资者持有2780万份额,个人投资者持有340万份额,机构投资者持有占89.11%,个人投资者持有占10.89%,总份额3120万份。

基金市场表现方面

截至11月19日,建信鑫荣回报灵活配置混合最新市场表现:单位净值1.6913,累计净值2.0913,最新估值1.6799,净值增长率涨0.68%。

2020年度资产负债

截至2020年,建信鑫荣回报灵活配置混合基金负债合计104.77万元,应付管理人报酬52.32万元,应付托管费13.08万元,应付税费7108.84元,其他负债17.9万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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