2021年11月20日年嘉实稳固收益债券A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实稳固收益债券A持有详情,总份额1.73亿份,其中机构投资者持有占87.00%,机构投资者持有1.5亿份额,个人投资者持有占13.00%,个人投资者持有2250万份额。
基金市场表现方面
嘉实稳固收益债券A(009089)截至11月19日,累计净值1.292,最新公布单位净值1.173,净值增长率涨0.51%,最新估值1.167。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉实稳固收益债券A基金资产总计65.56亿元,银行存款2041.56万元,结算备付金5984.69万元,存出保证金51.11万元,交易性金融资产63.73亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.38亿元。
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