8月19日易方达中债3-5年期国债指数最新单位净值为1.2610元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/20 12:47:59

8月19日易方达中债3-5年期国债指数最新单位净值为1.2610元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月19日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年期国债指数截至8月19日市场表现：累计净值1.2610，最新公布单位净值1.2610，最新估值1.261。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利64.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计439.48万，所有者权益合计7031.1万，负债和所有者权益总计7470.58万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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