2022年第二季度易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)(006860)累计净值1.2787,最新公布单位净值1.2787,净值增长率涨0.09%,最新估值1.2775。
基金资产配置
截至2022年第二季度,易方达汇诚养老2038三年持有混合(006860)基金资产配置详情如下,合计净资产2.21亿元,债券占净比4.75%,现金占净比2.31%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达汇诚养老2038三年持有混合收入合计92.89万元:利息收入1.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入4073.79元,债券利息收入1.32万元。投资收益62.81万元,公允价值变动收益27.81万元,其他收入5315.86元。
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