易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的8月16日易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日,易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)最新市场表现:单位净值1.1938,累计净值1.2290,最新估值1.1919,净值增长率涨0.16%。
易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)成立以来收益12.33%,今年以来收益3.5%,近一月收益1.57%,近三月收益2.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达中债7-10年期国开行债券指数C收入合计9155.75万元:利息收入7517.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.27万元,债券利息收入7508.71万元。投资收益135.36万元,公允价值变动收益1450.37万元,其他收入52.78万元。
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