易方达悦盈一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的易方达悦盈一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月17日,该基金累计净值1.0183,最新市场表现:单位净值1.0183,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0178。
该基金成立以来收益1.83%,今年以来下降0.68%,近一月收益0.56%,近一年收益0.26%。
基金持股详情
截至2022年第二季度,易方达悦盈一年持有期混合A(011302)持有股票基金:隆基绿能、贵州茅台、海康威视、招商银行等,持仓比分别0.68%、0.66%、0.47%、0.44%等,持股数分别为18.36万、5800、23.22万、18.62万,持仓市值1223.32万、1186.1万、840.56万、785.76万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,易方达悦盈一年持有期混合A(011302)持有债券:债券21招商银行永续债(债券代码:2128047)、债券22国开01(债券代码:220201)、债券20光大银行永续债(债券代码:2028037)、债券21华润MTN003(债券代码:102102257)等,持仓比分别4.59%、4.52%、3.01%、2.87%等,持仓市值8214.08万、8084.62万、5379.66万、5133.35万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。