2022年第二季度易方达中债3-5年国开行债券指数C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的易方达中债3-5年国开行债券指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)最新市场表现:公布单位净值1.0081,累计净值1.1281,净值增长率涨0.16%,最新估值1.0065。
基金资产配置
截至2022年第二季度,易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)基金资产配置详情如下,合计净资产45.03亿元,债券占净比106.78%,现金占净比0.03%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比7.92%,基金收入合计5,855.12元。
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