7月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月28日,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值1.0500,累计净值1.0500,净值增长率涨0.43%,最新估值1.0455。
基金阶段涨跌幅
今年以来下降11.86%,近一月下降6.35%,近三月收益2.23%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计319.41万元:利息收入4218.21元,其中利息收入方面,存款利息收入4218.21元。投资收益104.72万元,公允价值变动收益222.56万元,汇兑亏12.76万元,其他收入4.46万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。