2022年第二季度易方达瑞祥混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/28 19:30:03
2022年第二季度易方达瑞祥混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达瑞祥混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月27日，该基金累计净值1.4250，最新公布单位净值1.3720，最新估值1.372。
基金资产配置
截至2022年第二季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，合计净资产11.56亿元，股票占净比12.54%，债券占净比92.63%，现金占净比1.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年第二季度易方达瑞祥混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-28 19:30:03
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-28 18:55:55
7月27日易方达现代服务业混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-28 18:09:22
7月27日易方达安心回报债券B一年来下降0.6%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-07-28 17:57:31
易方达沪深300ETF联接A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-28 17:31:42
易方达商业模式优选混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？（7月27日）
南方财富网 2022-07-28 16:06:04
7月27日易方达创业板ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-28 14:06:17
易方达裕鑫债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-28 14:01:44
2022年第一季度易方达瑞安混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-28 12:05:08
7月25日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C最新单位净值为1.2637元
南方财富网 2022-07-28 11:07:06
易方达核心优势股票C最新净值涨幅达0.81%，基金2021年第三季度表现如何？（7月26日）
南方财富网 2022-07-27 11:23:40
2021年第二季度易方达新兴成长混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网 2022-07-26 23:30:38
易方达上证50增强C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-26 22:55:43
易方达新益混合E基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-07-26 21:52:21
7月25日易方达科翔混合近一周来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-26 21:09:59
7月25日易方达招易一年持有期混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-26 19:25:51
易方达丰和债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-07-26 18:34:20
易方达逆向投资混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（7月25日）
南方财富网 2022-07-26 18:22:04
7月25日易方达稳健增长混合C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-26 15:03:50
7月25日易方达稳健增长混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-26 14:34:13
7月25日易方达裕祥回报债券最新净值跌幅达0.23%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-26 14:24:55
易方达平稳增长混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-26 12:51:43
易方达裕鑫债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-28 14:01:44
7月25日易方达稳健增长混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-26 14:34:13