易方达裕鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/20 15:19:54
易方达裕鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达裕鑫债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月19日，该基金最新单位净值1.4471，累计净值1.4871，最新估值1.4542，净值增长率跌0.49%。
该基金成立以来收益50.07%，今年以来下降1.87%，近一月收益2.17%，近一年收益1.97%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达裕鑫债券A基金（003133）持有债券21豫交运MTN001（占3.24%），持仓市值为7128.32万；债券岩土转债（占0.62%），持仓市值为1371.62万；债券吉视转债（占0.42%），持仓市值为917.89万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计4.96亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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