2022年第一季度易方达安和中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/19 23:52:11
2022年第一季度易方达安和中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达安和中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安和中短债债券A截至7月18日，累计净值1.0428，最新单位净值1.0428，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0423。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达月月利理财债券B（110051）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，债券占净比86.01%，现金占净比0.55%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达月月利理财债券B收入合计149.84万元：利息收入144.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35万元，债券利息收入139.27万元。投资收益9.52万元，其中投资收益方面，债券投资收益9.52万元。公允价值变动亏4.82万元，其他收入1816.58元。
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