易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金最新净值涨幅达0.04%,以下是南方财富网为您整理的7月15日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,该基金最新市场表现:单位净值1.0087,累计净值1.1187,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0083。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利27.76万元。
基金详细介绍
该基金简称易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C,该基金成立于2019年7月11日,基金规模为90万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达92万份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是李一硕。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。