易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月1日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)最新市场表现:单位净值1.0090,累计净值1.1185,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0087。
基金分红
易方达中债3-5年国开行债A基金成立于2019年7月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.64亿元,基金总3.58亿份额,上市流通3.58亿份额,共分红10次,累计分红0.1095元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比7.92%,基金收入合计5,855.12元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。