7月1日易方达纯债1年定期开放债券A累计净值为1.4740元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日易方达纯债1年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0640,累计净值1.4740,最新估值1.064。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3070.29万元,基金本期净收益盈利1971.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达纯债1年定期开放债券A收入合计7987.22万元:利息收入5974.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.71万元,债券利息收入5421.06万元,资产支持证券利息收入515.08万元。投资亏424.51万元,其中投资收益方面,债券投资亏424.51万元。公允价值变动收益2431.66万元,其他收入5.17万元。
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