易方达恒利3个月定开债券发起式近一年来在同类基金中排1070名,以下是南方财富网为您整理的7月1日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值1.1125,最新公布单位净值1.0305,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0301。
基金近一年来排名
易方达恒利3个月定开债券发起式(基金代码:007104)近1年来收益3.97%,阶段平均收益4.35%,表现良好,同类基金排1070名,相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达恒利3个月定开债券发起式持有详情,总份额1.3亿份,机构投资者持有1.3亿份额,机构投资者持有占100.00%。
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