易方达恒兴3个月定开债券发起式买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月28日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金截至6月28日,最新公布单位净值1.0080,累计净值1.0870,最新估值1.0083,净值增长率跌0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,易方达恒兴3个月定开债券发起式持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.01亿份额,总份额1.01亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达恒兴3个月定开债券发起式收入合计2472.39万元:利息收入1969.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入2万元,债券利息收入1802.96万元,资产支持证券利息收入元101.5万元。投资亏877.22万元,公允价值变动收益1379.62万元。
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