6月27日易方达中债3-5年期国债指数近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/28 17:22:47

6月27日易方达中债3-5年期国债指数近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月27日易方达中债3-5年期国债指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年期国债指数截至6月27日，累计净值1.2460，最新单位净值1.2460，净值增长率跌0.16%，最新估值1.248。

基金阶段表现

易方达中债3-5年期国债指数近1月来下降0.4%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排2281名，相对上升477名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计439.48万，所有者权益合计7031.1万，负债和所有者权益总计7470.58万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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