2021年第二季度易方达裕丰回报债券基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的6月27日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达裕丰回报债券(000171)基金资产配置详情如下,合计净资产384.9亿元,股票占净比17.29%,债券占净比103.78%,现金占净比0.92%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,易方达裕丰回报债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.82%)、金融业(1.91%)、科学研究和技术服务业(1.21%),同类平均分别为8.04%、1.81%、0.43%,比同类配置分别为多4.78%、多0.10%、多0.78%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达裕丰回报债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贝达药业本期累计买入金额为4.11亿元,占期初基金资产净值比例为1.96%;美的集团本期累计买入金额为1.12亿元,占期初基金资产净值比例为0.53%;天坛生物本期累计买入金额为8200万元,占期初基金资产净值比例为0.39%;福斯特本期累计买入金额为6783.52万元,占期初基金资产净值比例为0.32%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达裕丰回报债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:天坛生物(600161)、三峡能源(600905)、铁建重工(688425),占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.00%、0.00%,本期累计卖出金额分别为1.12亿元、23.66万元、8000元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,易方达裕丰回报债券(000171)持有股票基金:隆基股份(601012)、海康威视(002415)、长春高新(000661)等,持仓比分别2.21%、2.08%、1.60%等,持股数分别为1175.65万、1950.61万、368.03万,持仓市值8.49亿、8亿、6.18亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达裕丰回报债券基金(000171)持有债券20国开12(占2.71%),持仓市值为10.42亿;债券大秦转债(占0.27%),持仓市值为1.06亿;债券温氏转债(占0.26%),持仓市值为1亿;债券南银转债(占0.25%),持仓市值为9808.47万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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