6月24日易方达恒兴3个月定开债券发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/26 12:32:52

6月24日易方达恒兴3个月定开债券发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，易方达恒兴3个月定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0089，累计净值1.0879，最新估值1.0087，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金成立以来收益9.08%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.11%，近一年收益3.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润509.95万，所有者权益合计10.15亿。

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