易方达瑞富混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/26 10:52:11
易方达瑞富混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月24日易方达瑞富混合I基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，易方达瑞富混合I累计净值1.4350，最新单位净值1.2950，净值增长率涨0.16%，最新估值1.293。
基金分红
易方达瑞富灵活配置混合I基金成立于2017年5月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5870万元，基金总4626万份额，上市流通4626万份额，共分红3次，累计分红0.14元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达瑞富混合I（001745）持有债券：债券20国药01（债券代码：163723）、债券温氏转债（债券代码：123107）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别5.45%、0.02%、0.02%等，持仓市值5098.51万、16.81万、23.2万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达瑞富混合I（001745）基金资产配置详情如下，合计净资产9.36亿元，股票占净比15.02%，债券占净比97.86%，现金占净比1.07%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达瑞富混合I基金行业配置合计为15.02%，同类平均为59.60%，比同类配置少44.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为7.98%、2.13%、0.94%，同类平均分别为41.12%、5.91%、3.74%，比同类配置分别为少33.14%、少3.78%、少2.8%。
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