6月24日易方达新收益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/26 12:07:17
6月24日易方达新收益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月24日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，易方达新收益混合A（001216）最新市场表现：单位净值3.2980，累计净值3.6210，最新估值3.25，净值增长率涨1.48%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券22国开01、债券22农发01、债券21进出12等，持仓比分别3.44%、1.89%、0.15%等，持仓市值2.36亿、1.3亿、1009.3万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，合计净资产68.57亿元，股票占净比91.39%，债券占净比5.66%，现金占净比0.37%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为91.39%，同类平均为58.82%，比同类配置多32.57%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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