6月17日易方达中债3-5年期国债指数最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,易方达中债3-5年期国债指数最新公布单位净值1.2480,累计净值1.2480,最新估值1.248。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值7031.1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达中债3-5年期国债指数收入合计123.25万元:利息收入88.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入7617.85元,债券利息收入85万元。投资收益9.8万元,其中投资收益方面,债券投资收益9.8万元。公允价值变动收益24.41万元,其他收入538.45元。
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