2022年第一季度易方达港股通红利混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/17 20:48:08
2022年第一季度易方达港股通红利混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的6月16日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，该基金最新市场表现：单位净值0.7802，累计净值0.7802，最新估值0.801，净值增长率跌2.6%。
易方达港股通红利混合（基金代码：005583）成立以来下降21.98%，今年以来下降23.64%，近一月收益3.63%，近一年下降37.84%，近三年收益1.51%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达港股通红利混合（005583）基金资产配置详情如下，合计净资产6.88亿元，股票占净比87.72%，现金占净比15.05%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
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