6月16日易方达瑞富混合I最新单位净值为1.2900元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/17 16:18:19
6月16日易方达瑞富混合I最新单位净值为1.2900元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.2900，累计净值1.4300，净值增长率跌0.16%，最新估值1.292。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.83万元，基金本期净收益盈利2819.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9074.66万，所有者权益合计7.5亿，负债和所有者权益总计8.4亿。
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