6月16日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)累计净值为0.8326元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/17 23:01:59
6月16日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)累计净值为0.8326元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，该基金累计净值0.8326，最新市场表现：单位净值0.8326，净值增长率跌2.98%，最新估值0.8582。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4895.97万，所有者权益合计14.9亿，负债和所有者权益总计15.39亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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