2022年第一季度易方达中证银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/03 10:37:46
2022年第一季度易方达中证银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的易方达中证银行指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月2日，累计净值1.1973，最新单位净值1.0811，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0868。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达银行指数分级（161121）基金资产配置详情如下，股票占净比94.30%，债券占净比0.30%，现金占净比5.59%，合计净资产19.11亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
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