易方达恒益定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/02 21:14:39
易方达恒益定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月1日易方达恒益定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒益定开债券发起式截至6月1日，最新公布单位净值1.0203，累计净值1.2073，最新估值1.0205，净值增长率跌0.02%。
基金一年来收益详情
易方达恒益定开债券发起式今年以来收益1.73%，近一月收益0.55%，近三月收益1.1%，近一年收益4.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.7亿，未分配利润1490.51万，所有者权益合计39.85亿。
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