6月1日易方达消费行业股票累计净值为3.9220元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/02 21:39:11
6月1日易方达消费行业股票累计净值为3.9220元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月1日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日，易方达消费行业股票累计净值3.9220，最新公布单位净值3.9220，净值增长率跌0.08%，最新估值3.925。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.56亿元，基金本期净收益盈利15.31亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值320.76亿元，期末单位基金资产净值5.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金62.26亿，未分配利润258.5亿，所有者权益合计320.76亿。
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