5月9日易方达沪深300ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/10 20:56:42
5月9日易方达沪深300ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月9日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300ETF联接A（110020）截至5月9日，累计净值1.4318，最新公布单位净值1.4318，净值增长率跌0.76%，最新估值1.4428。
基金季度利润
自基金成立以来收益43.18%，今年以来下降20.56%，近一年下降19.59%，近三年收益15.76%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）基金资产配置详情如下，合计净资产70.53亿元，股票占净比1.87%，债券占净比2.15%，现金占净比3.36%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达沪深300ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为1.03%、0.35%、0.16%，同类平均分别为50.90%、16.51%、5.83%，比同类配置分别为少49.87%、少16.16%、少5.67%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）持有股票中国移动（占0.08%）：持股为8.74万，持仓市值为562.79万；贵州茅台（占0.06%）：持股为2400，持仓市值为412.56万；五粮液（占0.05%）：持股为2.11万，持仓市值为327.18万等。
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