易方达中债3-5年国开行债券指数C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/10 14:50:42
易方达中债3-5年国开行债券指数C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月9日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，易方达中债3-5年国开行债券指数C最新市场表现：公布单位净值1.0050，累计净值1.1170，最新估值1.0042，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利21.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2994.69万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.79亿，所有者权益合计36.64亿，负债和所有者权益总计39.44亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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