易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的5月9日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新公布单位净值1.1740,累计净值1.2042,净值增长率涨0.15%,最新估值1.1722。
易方达中债7-10年期国开行债券指(003358)成立以来收益20.56%,今年以来收益1.17%,近一月收益0.2%,近三月收益0.14%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达中债7-10年期国开行债券指(003358)基金资产配置详情如下,债券占净比109.38%,现金占净比26.50%,合计净资产60.72亿元。
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