2022年第一季度易方达恒茂39个月定开债券发起式基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的易方达恒茂39个月定开债券发起式基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)市场表现:截至5月6日,累计净值1.0571,最新公布单位净值1.0181,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0175。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)基金资产配置详情如下,合计净资产81.01亿元,债券占净比145.34%,现金占净比0.72%。
基金2020年利润
截至2020年,易方达恒茂39个月定开债券发起式收入合计1.41亿元:利息收入1.41亿元,其中利息收入方面,存款利息收入88.71万元,债券利息收入1.33亿元。其中投资收益方面。其他收入0.64元。
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