易方达鑫转招利混合A最新净值涨幅达0.22%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/10 15:38:26

易方达鑫转招利混合A最新净值涨幅达0.22%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月8日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,易方达鑫转招利混合A累计净值1.6354,最新公布单位净值1.5704,净值增长率涨0.22%,最新估值1.5669。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值8.69亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.73亿,未分配利润3.67亿,所有者权益合计9.4亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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