4月7日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/09 22:18:16

4月7日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月7日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日,易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718)累计净值0.2802,最新单位净值0.2802,净值增长率涨0.43%,最新估值0.279。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益92.71%,今年以来下降5.27%,近一月收益6.99%,近一年收益10.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计781.27万,所有者权益合计5.21亿,负债和所有者权益总计5.29亿。

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