4月8日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/09 16:37:51
4月8日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月8日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债1-3年国开行债券指数A基金截至4月8日，最新单位净值1.0159，累计净值1.1024，最新估值1.016，净值跌0.01%。
自基金成立以来收益10.66%，今年以来收益0.75%，近一年收益3.81%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金32.75亿，未分配利润5689.14万，所有者权益合计33.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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