2021年第四季度易方达裕鑫债券C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/04/10 02:52:04

2021年第四季度易方达裕鑫债券C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的易方达裕鑫债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,易方达裕鑫债券C累计净值1.4135,最新公布单位净值1.3835,净值增长率涨0.1%,最新估值1.3821。

基金资产配置

截至2021年第四季度,易方达裕鑫债券C(003134)基金资产配置详情如下,合计净资产21.03亿元,股票占净比19.54%,债券占净比107.84%,现金占净比1.08%。

同公司基金

截至2022年4月8日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011),最新单位净值分别为5.9966、5.9317、5.9129,累计净值分别为7.7866、7.7217、7.7029。

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