2022年3月28日年易方达新鑫混合I基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/03/28 03:00:58

2022年3月28日年易方达新鑫混合I基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,易方达新鑫混合I持有详情,机构投资者持有5700万份额,机构投资者持有占94.31%,个人投资者持有340万份额,个人投资者持有占5.69%,总份额6040万份。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,易方达新鑫混合I(001285)基金资产配置详情如下,合计净资产11.27亿元,股票占净比14.81%,债券占净比105.00%,现金占净比2.13%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,易方达新鑫混合I基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.33%)、金融业(1.26%)、交通运输、仓储和邮政业(1.16%),同类平均分别为42.26%、3.88%、1.72%,比同类配置分别为少33.93%、少2.62%、少0.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达新鑫混合I(001285)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券21中煤能源MTN001(债券代码:102100828)、债券21吴江城投CP001(债券代码:042100127)等,持仓比分别2.93%、2.89%、2.85%等,持仓市值3101.86万、3052.5万、3015.9万等。

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