3月22日易方达安悦超短债债券F基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2022/03/27 22:37:45

3月22日易方达安悦超短债债券F基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的易方达安悦超短债债券F基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

易方达安悦超短债债券F(006664)截至3月22日,最新市场表现:单位净值1.0141,累计净值1.0991,最新估值1.0141。

易方达安悦超短债债券F基金成立以来收益10.3%,今年以来收益0.57%,近一月收益0.12%,近一年收益2.91%,近三年收益8.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达安悦超短债债券F(006664)持有债券:债券21首钢SCP007、债券19汇金MTN011、债券21首创集SCP003等,持仓比分别5.56%、4.31%、4.29%等,持仓市值1.3亿、1.01亿、1亿等。

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