3月22日易方达大健康主题混合基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/03/27 15:48:56

3月22日易方达大健康主题混合基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的易方达大健康主题混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日,易方达大健康主题混合最新市场表现:公布单位净值1.6320,累计净值1.6320,最新估值1.663,净值增长率跌1.86%。

易方达大健康主题混合(001898)成立以来收益64.4%,今年以来下降20.39%,近一月下降3.41%,近三月下降18.81%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,易方达大健康主题混合(001898)持有股票基金:药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、凯莱英(002821)等,持仓比分别9.54%、8.54%、7.14%等,持股数分别为45.18万、115.76万、11.6万,持仓市值6903.5万、6181.39万、5172.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,易方达大健康主题混合基金(001898)持有债券三诺转债(占0.06%),持仓市值为43.58万;债券现代转债(占0.03%),持仓市值为24.11万;债券核建转债(占0.02%),持仓市值为14.44万等。

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