12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 13:18:17
12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A截至12月24日，累计净值1.2857，最新公布单位净值0.9023，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9017。
易方达生物科技指数分级（161122）近一周下降3.33%，近一月下降6.28%，近三月下降10.06%，近一年下降6.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级收入合计1.26亿元：利息收入117.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.38万元，债券利息收入241.15元。投资收益6715.04万元，公允价值变动收益5569.61万元，其他收入168.25万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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