12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/26 13:18:17

12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A截至12月24日,累计净值1.2857,最新公布单位净值0.9023,净值增长率涨0.07%,最新估值0.9017。

易方达生物科技指数分级(161122)近一周下降3.33%,近一月下降6.28%,近三月下降10.06%,近一年下降6.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达生物科技指数分级收入合计1.26亿元:利息收入117.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.38万元,债券利息收入241.15元。投资收益6715.04万元,公允价值变动收益5569.61万元,其他收入168.25万元。

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