[基金]12月27日易方达瑞兴混合I最新单位净值为1.324元，基金有哪些投资组合？

12月27日易方达瑞兴混合I最新单位净值为1.324元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 07:08:53

12月27日易方达瑞兴混合I最新单位净值为1.324元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.324，累计净值1.376，最新估值1.323，净值增长率涨0.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）基金资产配置详情如下，股票占净比16.05%，债券占净比100.90%，现金占净比0.96%，合计净资产10.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置合计为16.05%，同类平均为58.40%，比同类配置少42.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.83%、1.56%、1.49%，同类平均分别为41.89%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为少33.06%、少3.85%、少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、生益电子（688183）、中望软件（688083），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为454.31万元、22.85万元、27.65万元。

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