12月23日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 06:45:10
12月23日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金累计净值1.4606，最新公布单位净值1.4606，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4554。
易方达汇诚养老2043三年持有混合基金成立以来收益46.06%，今年以来收益5.83%，近一月下降0.03%，近一年收益7.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合收入合计2416.41万元：利息收入39.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.65万元，债券利息收入37.04万元。投资收益2505.1万元，其中投资收益方面，基金投资收益2240.5万元，债券投资亏13.52万元，股利收益278.12万元。公允价值变动亏140.46万元，其他收入12.02万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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