[基金]易方达中证银行指数(LOF)A最新净值跌幅达0.47%，同公司基金表现如何？

易方达中证银行指数(LOF)A最新净值跌幅达0.47%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/28 07:01:00

易方达中证银行指数(LOF)A最新净值跌幅达0.47%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称易方达中证银行指数(LOF)A，该基金成立于2020年8月7日，基金规模为1.23亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达中证银行指数(LOF)A最新单位净值1.1295，累计净值1.2457，净值增长率跌0.47%，最新估值1.1348。

截至2021年第二季度，该基金利润亏2149.39万元，基金本期净收益盈利3770.03万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5875，日增长率-2.20%，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5130，日增长率0.00%，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.5123，日增长率-0.01%，目前开放申购。

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