12月3日易方达恒惠定开债券发起式一年来收益5.21%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 11:57:21
12月3日易方达恒惠定开债券发起式一年来收益5.21%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.1656，最新市场表现：公布单位净值1.0126，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0123。
基金阶段涨跌幅
易方达恒惠定开债券发起式（006112）近一周收益0.07%，近一月收益0.4%，近三月收益0.74%，近一年收益5.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金资产总计14.75亿元，银行存款185.37万元，结算备付金3603.63万元，存出保证金3516.28元，交易性金融资产14.11亿元。
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