12月3日易方达中债3-5年国开行债券指数A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:47:55
12月3日易方达中债3-5年国开行债券指数A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0968，最新公布单位净值1.0083，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0087。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.04%，今年以来收益4.14%，近一月收益0.53%，近一年收益5.32%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A基金资产总计39.44亿元，银行存款157.6万元，交易性金融资产38.65亿元。
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