12月3日易方达磐恒九个月持有混合C一个月来收益0.62%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:33:09
12月3日易方达磐恒九个月持有混合C一个月来收益0.62%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达磐恒九个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达磐恒九个月持有混合C基金截至12月3日，累计净值1.0801，最新市场表现：公布单位净值1.0801，净值涨0.15%，最新估值1.0785。
基金阶段涨跌幅
易方达磐恒九个月持有混合C成立以来收益8.01%，近一月收益0.62%，近一年收益7.62%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达磐恒九个月持有混合C基金负债合计21.27亿元，卖出回购金融资产款21.21亿元，应付证券清算款11.49万元，应付管理人报酬371.04万元，应付托管费92.76万元，应付销售服务费28.84万元，应付税费57.56万元，应付利息负73.42万元，其他负债6万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日易方达中证500ETF联接发起式C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日华夏中证人工智能主题ETF联接C一年来收益2.78%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商添荣3个月定开债发起式A近1月来在同类基金排名变化如何？（12月3日）
南方财富网
12月3日易方达中证500ETF联接发起式C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
易方达增强回报债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年网约车板块股票龙头有哪些？
南方财富网
创新科技行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
易方达增强回报债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
易方达安源中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升12名（12月3日）
南方财富网
长城创新驱动混合近6月来在同类基金中排1388名，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
2021年IP概念股龙头有哪些，IP概念股票一览？
南方财富网
易方达安源中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升12名（12月3日）
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞兴混合I有什么重大买入？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年烧结概念股名单一览，你了解吗
南方财富网
广发价值回报混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞兴混合I有什么重大买入？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月3日易方达纯债债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
请收藏！2021年建筑工程龙头股有哪些？
南方财富网
家具制造业概念股票有哪些？家具制造业概念股龙头名单
南方财富网
12月3日易方达纯债债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日易方达高端制造混合发起式近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月3日国联安核心资产混合一年来收益12.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月3日华夏中证人工智能主题ETF联接C一年来收益2.78%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商添荣3个月定开债发起式A近1月来在同类基金排名变化如何？（12月3日）
南方财富网
12月3日易方达中证500ETF联接发起式C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年网约车板块股票龙头有哪些？
南方财富网
创新科技行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
易方达增强回报债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
长城创新驱动混合近6月来在同类基金中排1388名，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
2021年IP概念股龙头有哪些，IP概念股票一览？
南方财富网
易方达安源中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升12名（12月3日）
南方财富网
2021年烧结概念股名单一览，你了解吗
南方财富网
广发价值回报混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞兴混合I有什么重大买入？基金前端申购费是多少？
南方财富网
请收藏！2021年建筑工程龙头股有哪些？
南方财富网
家具制造业概念股票有哪些？家具制造业概念股龙头名单
南方财富网
12月3日易方达纯债债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日国联安核心资产混合一年来收益12.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网