12月3日易方达富华纯债债券C近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 10:05:28

12月3日易方达富华纯债债券C近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达富华纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券C基金截至12月3日,最新公布单位净值1.0131,累计净值1.0311,最新估值1.013,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达掌柜季季盈理财债券A(基金代码:000833)成立以来收益3.13%,今年以来收益2.99%,近一月收益0.42%。

2020年度资产负债

截至2020年,易方达掌柜季季盈理财债券A基金负债和所有者权益合计3994.05万,基金负债合计373.62万元,所有者权益合计3620.43万元,其中所有者权益实收基金3615.69万。

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