12月3日国寿安保稳和6个月持有期混合C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/05 11:08:50

12月3日国寿安保稳和6个月持有期混合C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日国寿安保稳和6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)累计净值1.0334,最新单位净值1.0334,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0328。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳和6个月持有期混合C基金成立以来收益3.34%,今年以来收益2.61%,近一月收益0.64%,近一年收益3.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国寿安保稳和6个月持有期混合C收入合计1.25亿元:利息收入1.15亿元,其中利息收入方面,存款利息收入785.63万元,债券利息收入1.04亿元,资产支持证券利息收入271.9万元。投资收益2035.38万元,其中投资收益方面,股票投资收益341.17万元,债券投资收益2352万元,衍生工具亏925.89万元,股利收益268.1万元。公允价值变动亏1049.2万元。

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